大湾区老姚闭门直播课介绍：
我们先说今天更新和修正，然后以及骑牛安全培训的那个牛门线，可能会下掉，这个我得提示一下，所以新进入咱们的学员，你看完今天的跃度前瞻之后，你先去把下半年策略会和牛门线里面的内容能看就先看了，然后后面再慢慢的看课。
如果太小白就是我没有接触过投资市场的话，那还是从课开始，你就不用管他，下不下掉下掉，后面我们也会重复强调，或者过一段时间可以看的时候，又会重新出来了。然后包括下半年策略会当中一些考量比较大的问题。
今天也会提到，就像策略会当中，我们预期当中中美转向之后，会不会在半导体设备需求上，或者说是整个算力产业链上产生共振的共振问题。我们今天也会讨论简单讨论一下。然后7月29号，整个七月结束了，不好都不好，我也不好，我也不好。六月清仓了六月清仓。
因为我这个标准，我的操作这个区间就是到6 30号，就是上半年我做咱们离岸信托这边的一些调整，然后主要观测这边怎么赚钱，怎么思路，然后下半年我会转向一些一级市场的工作，就是我投这个应该算是保健或者说市值管理那边，包括签一些字。去看一看一下有没有需要上市或者融资的一些这种事情。我每年都是这个节奏，已经十十好几年了，每年都是这个节奏，老粉都应该知道。
但是因为今年我们不是有了这个circle AI, 目前大家还可能还没有向大家问世，但是我们的circle AI已经在跑我们自己的量化这个量化回测的话，到昨天前到周一到周一的时候还亏损，整体因为我是每月清零的那种回撤。
所以到周一的话，整个七月在恒生和这个包括我之前提到的一些什么斗斗破etf，然后一些彩蛋仓里面的这些，然后包括国债里面的这些，还有1%点几1%点几的营收。
就是很轻，就是我尽量用这个AI去回测常规普通投资者的一种可投资的范围，主要是让AI理解了我的操作策略，或者说是宏观意见之后，让AI自己找投资标的，让AI自己投。
但是我A我们这边的这个AI出了一个问题，就是在我看来他不应该这样做，他还是把20%的活动仓或者叫彩蛋仓打的比较满。
然后呢，他的进攻仓，他拿的这个恒生，然后他拿的这个债券他倒没动，但是他20%的彩蛋仓在光和半导体当中，就每次没吃多少回涨，每次没吃多少回调，而下跌就吃的比较多。那我就想到应该和大家目前的普遍的情况差不多。
也就是说仓位我调了，但是因为我原先留有的仓位的回撤不足，或者是说没卖，或者说降舱不及时等等，各种原因。
但是导致就算那边有回涨，也很难对冲，我这个还是对冲过的一点几，还只是到周一，到今天，还没到7月31号到昨天，昨天结束就亏四点几，亏了4%点几了。就是我们自己的回撤AI, 我们自己的这个回撤而言就亏了4%点几了。
昨天的这个大跌，然后今天回涨的这个普涨的话，当然是一个普遍的起量的补涨了，但是量不够。一会儿我们会来解释具体反转条件是什么。目前就有几个问题，就是大家可能普遍关注的。第一个反而是如果我现在类似还有一些光，比如说我还仓位比较高的话，怎么办？对吧？
第二个的话，什么时候反转？然后第三个的话可能延伸到一些是如果反转的话，买哪些，或者说目前的低点值得埋伏，哪些可能是这样一个套路。
今天的月度前瞻，主要解决前面第一个和第二个的问题，第三个就是如果反转什么东西回涨，其实上周旅的已经非常清，信息了。总体来说国产算力电啊。总体来说，国产算力电，那么你就去想，我们之前提到的，或者你关注的这个东西属于国产算力链还是海外算力链。海外算力链的话继续承压继续承压海外3D的还要继续承压一段时间。
等会儿我们会有技术面上的然后今天解决第一个第二个问题。第一个问题更直观。第一个问题就是如果我还有的话怎么办？其实就是反弹，等反弹清掉。比如说昨天大跌你就完全受不了，就完全特别害怕这种情况之下。其实你想卖了，对吧？
已经破位了，你想卖的那么不要卖，其实这一个月都是这个泡泡道路。我们之前反复强调过，大涨和大跌的当天，可以不怎么去操作涨，反而你可以清掉它，清掉一些，慢慢的分批减仓减下来。
然后大跌，当天不要卖，第二天你觉得趋势不好了，第二天再把它卖掉。所以交易节奏其实是已经偏了上周的闭门直播。大家自己看回看。
本周的话是在整个八月的宏观趋势上，然后来确立一些方向，以及我们怎么找反转的那个点比较确认的相关的时候，好吧。然后7月29号星期三，八月月度前瞻继续，八月月度前瞻关键词震荡。筑底清仓试错，震荡筑底清仓试错再说一遍，啊。震荡。
筑底清仓试错不是八月会，筑底是八月要震荡筑底不是筑底的震荡，是要震荡着去筑底。然后你应该清仓试错，轻重的轻不是平仓的平你应该清仓试错，清仓试错的范围。理论上，目前八月的总仓位不超过5% 50，市场每笔单行业市场不超过5%，理论上就50%。然后每笔单行业不超过5%。
其实本来八月的关键词应该叫做立兵秣马，然后投研的那个小伙伴问我，他说姚总什么是厉兵秣马，然后我就我说这是中国成语，立兵就是立兵。
立兵秣马，就是不是让你休养生息等待，而是让你从全面进攻退回到一级战备状态。要不然就变成获利等待，就是你休养生息嘛，然后利病莫是莫禾字旁一个末世的末，吏兵末马，利兵末马就是从全面进攻退回到一级战备。
不是说全面进攻我们完成一个阶段，然后休养生息，还没到休养生息。为什么呢？是要去拿成本吗？还是要拿什么进攻，还是要做什么，这个事，就参与这个什么事情呢？
因为现在处在3到7月，主3到6月主升浪的完全结束尾部的扩散效应。在这段时间，尾部扩散效应是随时要等待拿成本的，注意不是拿成本，是等待拿成本。因为扩散效应是一种超跌，就比如说龙头回调桄，龙头回调半导体龙。
你看今天科创就不好，其实目前没有展现出科创不跌，然后光回涨或者光不跌了。科创带领长期带领的趋势，而呈现出了一种科创和半和创业板的轮跌的这种趋势。它还在轮跌，这种趋势就是证明这种龙头回补的这种扩散效应没有结束，也就是市场情绪还没有全面转向。这也是好多人一直这段时间想问的，是不是该买了是不是该买了，是不是忍不住的，这个核心关键。
你想我有有一些普遍的心态就是上一个阶段太高了，我不敢买，这个阶段又太低了，对吧？我又怕买，所以做好准备，利弊莫满啊。总体来说，震荡筑底，轻仓试错，那么细化成交易节奏，你应该是整体呈现。
如果有仓位的话，你应该是呈现反弹减仓，几乎不分板块的，反弹减仓几乎不分。主力持仓你说我成本比较低，我看那个趋势比较好。
那你看科创50长信带起来之后，上下游半导体好像继续好的话，你的目前这个成本现在是比较低的，但是总体还是呈现你要获利，总体还是呈现反弹减仓。
然后逢第一不一定加，因为在扩散阶段，虽然有情绪化的超跌幅度，但是一旦买中那个未来不涨的，它就真不涨，参考整个上半年的消费，这种板块就是他真不涨就真不涨。所以说现在是什么，我不去轻易的什么，今天就开始，你说什么没有，我不去轻易判断牛熊。但是如果前面是结构牛的话，后面很可能是结构熊。
我没买中上涨的就算了，但是我买中了一个结构性下探，就非常不好。结构性下探就非常不好，所以才要立兵秣马。所以注意反弹要紧，逢低还不一定都要加，但是反弹基本上都要减，但是逢低你可以试仓，但是清仓试仓的话就注意幅度，那么加重你目前的这个呃防守仓位，以及加重你目前的相当于对冲仓位了。
目前对最大的对冲恒生没什么好说的，如果AI没有去恋战的A股科技板块的话，斋买恒生和国债，整个七月很赚，恒生现在都2万，都都快26000了，就整个区域还是很赚的，斋买5，50%。
国债，30%的进攻仓，但是剩下20%不要。但是这种乱世没办法，这种乱世其实就让你形成一个策略。因为我从45 6月份赚钱上来的，都是一把一把去把握光，半导体，PCB的这种牛门线。所以我怎么可能马上就财务纪律去摆脱它呢？
我摆脱不了的，我一定会想市场的。
只有你45 6月份参与了，有利润了，才能在七月份把20%的市仓仓位，或者说是这个高风险的活动，仓位的亏损对冲的前面45 6月份部分的利润，然后七月份继续保持营收增长，这才是策略。也不能说我的神奇，我七月份就立马我把什么东西都卖了，我六月高点我就把什么东西都卖了，没那么神奇，别说我了，巴菲特都没那么生气，谁都没那么生气，他思维一定会有一个惯性。